国寿安保沪深300ETF
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2025-04-03 11:30:00
最新价：1.110
单位净值
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涨跌幅
-0.08%
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近3月涨幅
1.90%
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近1年涨幅
11.86%
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近3年涨幅
-2.91%
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.68% | 11.86% | -1.04% | 17.78% | -9.62% | -2.91% | 11.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 1738/2873 | 1152/2355 | 2367/3326 | 735/2575 | 1263/2162 | 810/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.34% | 14.73% | 2.89% | 10.50% | -7.03% | -1.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.36% | 11.86% | -4.14% | 17.78% | -9.62% | -0.97% | 1.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1559.75 | 0.69% | 4.61% | -13.02% | 2875 | +781 | 咨询 |
| 宁德时代 | 244.55 | -1.84% | 3.39% | 5.61% | 4965 | +1850 | 咨询 |
| 中国平安 | 51.60 | -0.50% | 2.73% | -8.08% | 1915 | +869 | 咨询 |
| 招商银行 | 42.59 | -0.33% | 2.34% | 4.00% | 2200 | +1150 | 咨询 |
| 美的集团 | 73.96 | -2.63% | 1.77% | -1.12% | 3987 | +1784 | 咨询 |
| 长江电力 | 28.23 | 1.44% | 1.74% | -2.25% | 2375 | +1408 | 咨询 |
| 东方财富 | 22.37 | -0.31% | 1.57% | 109.33% | 1282 | +767 | 咨询 |
| 中信证券 | 26.41 | -0.49% | 1.37% | 37.00% | 1258 | +735 | 咨询 |
| 兴业银行 | 21.15 | -0.47% | 1.34% | -0.74% | 1233 | +737 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.91 | 0.58% | 1.31% | -13.82% | 2441 | +1251 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
国寿安保沪深300ETF(510380)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保沪深300ETF(510380)持有人结构
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国寿安保沪深300ETF(510380)十大持有人
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国寿安保沪深300ETF(510380)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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国寿安保沪深300ETF(510380)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 1.5438 | 1.49% | |
| 嘉实中证 | 1.3211 | 1.14% | |
| 天弘中证 | 0.9338 | 1.14% | |
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同系基金
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| 国寿安保 | 1.0676 | 1.13% | |
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| 国寿安保 | 1.2849 | 0.97% | |
| 国寿安保 | 1.2972 | 0.97% | |
| 国寿安保 | 1.1997 | 0.83% |
