华泰柏瑞沪深300ETF
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-3.37%
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近1年涨幅
4.35%
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近3年涨幅
29.80%
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数据日期：2026-9-10
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.43% | 4.35% | -0.34% | 20.82% | 17.38% | 29.80% | 115.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 1647/4286 | 1823/3547 | 2425/4337 | 1877/3327 | 780/2576 | 945/2023 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -4.36% | 5.59% | 0.46% | 27.16% | 10.50% | 34.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.86% | 4.35% | -0.49% | 20.82% | 17.38% | 9.93% | 8.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.75% | 86.27% | 6543 | +3228 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.55% | -16.86% | 5615 | +1400 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.89% | 63.28% | 5253 | +2616 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.52% | -30.96% | 3088 | +672 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.86% | 232.14% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.80% | 59.29% | 4473 | +3338 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.73% | -29.10% | 2740 | +861 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.49% | -23.98% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.41% | -35.02% | 4048 | +1347 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.25% | -17.22% | 3226 | +1564 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20260903 | 基金风险等级公告 | 2026-09-03 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20260825 | 基金风险等级公告 | 2026-08-25 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 招募说明书(更新 | 2026-08-13 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-05 |
| 关于中信建投证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-08-04 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-05 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-08-03 |
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基金信息 |
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十大持有人
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)持有人结构
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)十大持有人
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)持仓变化
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)全部持股
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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.3948 | 1.54% | |
| 华夏中证 | 1.8276 | 1.53% | |
| 易方达中 | 1.4133 | 1.53% | |
| 天弘中证 | 1.5325 | 1.52% | |
| 华宝中证 | 0.8531 | 1.52% | |
| 招商中证 | 1.6077 | 1.52% |
同系基金
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| 华泰柏瑞 | 0.9815 | 0.73% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9811 | 0.73% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2848 | 0.45% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1813 | 0.45% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1742 | 0.45% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1681 | 0.43% |
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