消费龙头LOF
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近3月涨幅
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近3年涨幅
-7.99%
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数据日期：2026-5-25
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.90% | -10.82% | -11.11% | 0.54% | 8.43% | -7.99% | 9.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 3442/4106 | 3117/3240 | 3998/4337 | 3133/3327 | 1537/2576 | 1683/1912 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.02% | 40.97% | 9.56% | 27.16% | 10.50% | 41.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.79% | -10.82% | -27.98% | 0.54% | 8.43% | -2.66% | 1.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 摩尔线程 | -- | -- | 0.14% | - | 450 | -2964 | 咨询 |
| 沐曦股份 | -- | -- | 0.11% | - | 345 | -3261 | 咨询 |
| 必贝特 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 115 | -2967 | 咨询 |
| 昂瑞微 | -- | -- | 0.03% | - | 134 | -3061 | 咨询 |
| 中国铀业 | -- | -- | 0.02% | - | 419 | -3633 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.01% | -99.93% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 慧谷新材 | -- | -- | 0.01% | - | 465 | 0 | 咨询 |
| 电科蓝天 | -- | -- | 0.01% | - | 188 | 0 | 咨询 |
| 强一股份 | -- | -- | 0.01% | - | 156 | -3791 | 咨询 |
| 宏明电子 | -- | -- | 0.01% | - | 235 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-05-22 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增南京银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-04-24 |
| 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构的通... | 增加代销机构 | 2026-04-15 |
| 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)变更为华宝中证消费龙头交易型... | 基金法律文件修改 | 2026-03-25 |
| 华宝基金管理有限公司华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金联接... | 基金契约（修改） | 2026-03-25 |
| 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书... | 基金招股说明书 | 2026-03-25 |
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十大持有人
消费龙头LOF(501090)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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消费龙头LOF(501090)十大持有人
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消费龙头LOF(501090)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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消费龙头LOF(501090)持仓变化
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消费龙头LOF(501090)全部持股
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消费龙头LOF(501090)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 半导体龙 | 2.8319 | 7.29% | |
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| 嘉实中证 | 2.1472 | 7.08% | |
| 国联安半 | 2.3432 | 7.07% | |
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| 华宝电子 | 1.7809 | 5.09% | |
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