财通福瑞混合发起(LOF)A
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
7.71%
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近3年涨幅
6.83%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.15% | 7.71% | 0.55% | 9.98% | 6.46% | 6.83% | 44.69% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2275/4583 | 2733/4526 | 1881/4849 | 2917/4885 | 1747/5013 | 2545/4303 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.12% | 19.78% | -0.27% | 21.76% | 3.87% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.30% | 7.71% | 2.15% | 9.98% | 6.46% | 2.28% | 4.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 2.03% | 3.57% | 4646 | +2661 | 咨询 |
| 瑞晟智能 | -- | -- | 1.66% | - | 65 | +61 | 咨询 |
| 钢研纳克 | -- | -- | 1.64% | - | 59 | 0 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.53% | 17.69% | 3837 | +2239 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.08% | 89.47% | 3719 | +2482 | 咨询 |
| 福建高速 | -- | -- | 1.04% | 108.00% | 193 | +190 | 咨询 |
| 皮阿诺 | -- | -- | 1.04% | 166.67% | 22 | +21 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.04% | 103.92% | 1438 | +1336 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.01% | 83.64% | 1904 | +1778 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.98% | 104.17% | 2265 | +1884 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2026-04-02 |
| 财通基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券股份有限公司开通转换业... | 基金间转换 | 2026-01-24 |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2018-03-24 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)风险揭示书 | 风险揭示书 | 2022-01-07 |
| 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)持有人结构
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报告期
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)持仓变化
报告日
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 银河和美 | 1.5445 | 5.15% | |
| 新华科技 | 1.9035 | 4.65% | |
| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
同系基金
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| 财通成长 | 4.4010 | 3.14% | |
| 财通景气 | 2.7814 | 3.13% | |
| 财通景气 | 2.7222 | 3.13% | |
| 财通匠心 | 1.6607 | 3.10% | |
| 财通匠心 | 1.7145 | 3.10% | |
| 财通成长 | 2.5260 | 3.10% | |
| 财通品质 | 1.1357 | 3.02% | |
| 财通品质 | 1.1337 | 3.02% | |
| 财通集成 | 4.3651 | 2.98% |
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