工银精选平衡混合
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9.20%
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近3年涨幅
18.20%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
6.6
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.20% | 9.20% | -0.67% | 8.51% | 10.93% | 18.20% | 314.42% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2126/4583 | 2552/4526 | 2886/4849 | 3076/4885 | 840/5013 | 1348/4303 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.12% | 19.78% | -0.27% | 21.76% | 3.87% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.40% | 9.20% | -2.62% | 8.51% | 10.93% | 6.07% | 15.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 邮储银行 | -- | -- | 3.97% | -2.93% | 1166 | +1103 | 咨询 |
| 新兴铸管 | -- | -- | 3.65% | 4.58% | 320 | +313 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.57% | 11.56% | 1705 | +1457 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.36% | 47.37% | 1438 | +1336 | 咨询 |
| 上海医药 | -- | -- | 3.02% | 5.96% | 610 | +600 | 咨询 |
| 苏垦农发 | -- | -- | 2.90% | -13.17% | 201 | +186 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 2.79% | -9.42% | 894 | +835 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 2.69% | -2.89% | 802 | +747 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 2.53% | 13.45% | 612 | +512 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 2.51% | -2.71% | 1263 | +1158 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于恢复工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-15 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2025年第一次分红公告 | 收益分配 | 2026-01-13 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-01-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 关于限制工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-12-09 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银精选平衡混合(483003)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银精选平衡混合(483003)持有人结构
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工银精选平衡混合(483003)十大持有人
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工银精选平衡混合(483003)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银精选平衡混合(483003)持仓变化
报告日
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工银精选平衡混合(483003)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银精选平衡混合(483003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
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| 工银养老 | 1.3934 | 2.59% | |
| 工银安裕 | 1.1131 | 2.22% | |
| 工银安裕 | 1.1374 | 2.22% | |
| 工银养老 | 0.8816 | 2.03% | |
| 工银养老 | 0.8809 | 2.02% |
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