中欧价值智选混合A
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近3月涨幅
-4.73%
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近1年涨幅
19.83%
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近3年涨幅
12.66%
12.66%
数据日期：2026-4-3
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.12% | 19.83% | -4.73% | 34.56% | 17.99% | 12.66% | 501.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2473/3611 | 1812/3154 | 3098/3925 | 1334/3326 | 237/2886 | 960/2045 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.24% | 19.83% | -18.58% | 34.56% | 17.99% | 4.22% | 38.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 牧原股份 | -- | -- | 8.74% | -13.21% | 2232 | +1743 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.10% | 25.39% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 6.28% | 20,833.33% | 816 | +783 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 6.20% | -23.36% | 2239 | +1813 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 5.22% | - | 1814 | +1542 | 咨询 |
| 嘉友国际 | -- | -- | 4.66% | 32.01% | 402 | +333 | 咨询 |
| 宏华数科 | -- | -- | 3.74% | 3,300.00% | 366 | +330 | 咨询 |
| 新乳业 | -- | -- | 3.32% | 46.26% | 593 | +547 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 3.12% | - | 709 | +607 | 咨询 |
| 青岛银行 | -- | -- | 2.65% | - | 390 | +368 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有赤峰黄金股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有中微公司股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧价值智选混合A(166019)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧价值智选混合A(166019)持有人结构
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报告期
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中欧价值智选混合A(166019)十大持有人
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中欧价值智选混合A(166019)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧价值智选混合A(166019)持仓变化
报告日
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中欧价值智选混合A(166019)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧价值智选混合A(166019)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富优 | 1.2790 | 5.59% | |
| 汇添富优 | 1.2564 | 5.58% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中欧星选 | 1.2384 | 2.16% | |
| 中欧信息 | 2.2081 | 2.08% | |
| 中欧信息 | 2.2246 | 2.07% | |
| 中欧星耀 | 0.9325 | 2.00% | |
| 中欧星耀 | 0.9018 | 1.99% | |
| 中欧数字 | 3.0289 | 1.96% | |
| 中欧数字 | 2.9832 | 1.96% | |
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| 中欧预见 | 1.4062 | 1.85% |
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