中欧新动力混合(LOF)A
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1.65%
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近3月涨幅
19.46%
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近1年涨幅
2.53%
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近3年涨幅
-21.88%
-21.88%
数据日期：2024-11-7
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.38% | 2.53% | 8.76% | -9.03% | -23.15% | -21.88% | 379.66% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1572/4625 | 2528/4539 | 1689/5010 | 2881/5046 | 3704/4927 | 2171/3783 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.56% | 3.19% | 6.82% | -8.18% | -14.65% | -16.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.75% | 2.53% | 10.25% | -9.03% | -23.15% | -7.29% | 27.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 双环传动 | -- | -- | 4.64% | 45.91% | 126 | -402 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 4.43% | 9.93% | 286 | -1137 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.14% | 38.46% | 1252 | -1087 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.01% | 4.43% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.56% | 23.61% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.45% | 10.58% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 3.25% | -2.99% | 344 | -1058 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.91% | -24.22% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 2.71% | -58.11% | 277 | -1222 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 2.68% | -12.70% | 125 | -610 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）托管协议（修订） | 基金托管协议 | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧新动力混合(LOF)A(166009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧新动力混合(LOF)A(166009)持有人结构
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报告期
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中欧新动力混合(LOF)A(166009)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧新动力混合(LOF)A(166009)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧新动力混合(LOF)A(166009)持仓变化
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中欧新动力混合(LOF)A(166009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧新动力混合(LOF)A(166009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中航混改 | 1.0555 | 6.67% | |
| 长城久润 | 0.9003 | 6.58% | |
| 汇安丰融 | 1.3407 | 6.42% | |
| 汇安丰融 | 1.3870 | 6.42% | |
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