大成中小盘混合(LOF)A
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近3月涨幅
-4.16%
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近1年涨幅
9.54%
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近3年涨幅
-7.63%
-7.63%
数据日期：2026-5-12
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.60% | 9.54% | 1.36% | 15.05% | -9.63% | -7.63% | 326.77% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3963/4533 | 3018/4481 | 3717/4849 | 2460/4885 | 4623/5013 | 4006/4262 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.56% | 33.96% | 10.10% | 21.76% | 3.87% | 33.21% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.20% | 9.54% | 3.76% | 15.05% | -9.63% | -2.54% | 27.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安琪酵母 | -- | -- | 5.34% | -14.70% | 151 | -945 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 5.25% | -3.49% | 56 | -749 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 4.88% | 18.16% | 318 | -828 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 4.84% | 2.54% | 202 | -1017 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 3.99% | 2.05% | 113 | -883 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 3.66% | 47.58% | 162 | -1237 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.06% | -28.38% | 323 | -1748 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-05-09 |
| 大成基金管理有限公司旗下212只公募基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-19 |
| 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-11 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中小盘混合(LOF)A(160918)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)持有人结构
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报告期
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)持仓变化
报告日
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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基金负债表
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| 泰康科技 | 1.5946 | 4.96% | |
| 南方信息 | 4.1223 | 3.99% | |
| 南方信息 | 3.9015 | 3.99% | |
| 财通福鑫 | 7.3284 | 3.95% | |
| 中邮瑞享 | 1.3890 | 3.82% |
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| 大成科技 | 4.7771 | 1.95% | |
| 大成科技 | 4.6637 | 1.95% | |
| 大成竞先 | 1.0119 | 1.80% | |
| 大成竞先 | 1.0116 | 1.78% | |
| 大成有色 | 2.1822 | 1.52% | |
| 大成成长 | 2.5888 | 1.51% |
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