南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A

(160138)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1355	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.1355
净值更新日期:2019/4/22	基金简称:国企精明	最新规模:0.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3659	3.26%
易方达日	1.3610	2.35%
易方达标	0.1769	2.31%
华安日经	1.2804	2.09%
华夏野村	1.3560	1.13%
诺安全球	1.3350	1.06%
广发美国	1.1000	1.01%
广发美国	0.1548	0.98%
汇添富全	2.0477	0.84%
汇添富全	1.9334	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3659	3.26%
南方产业	1.3747	1.63%
南方品质	2.0133	1.62%
南方品质	1.9820	1.62%
南方优享	0.9307	1.57%
南方优享	0.9712	1.57%
南方绩优	0.8565	1.55%
南方绩优	0.8405	1.55%
南方养老	0.8712	1.52%
南方养老	0.8282	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.96%	6.39%	-	-	-	-	13.55%
同类排名(复制指数型)	4/29	7/24	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	3.80%	1.88%	-	-	-	-11.18%	-
年化收益率(%)	15.92%	6.39%	-	-	-	-	6.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
股票市值/基金净值	93.92	92.39	91.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方恒生数据不全。
在财务资质方面，南方恒生数据不全。
在持仓周转率方面，南方恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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