国泰中证全指家用电器ETF
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近3月涨幅
-8.71%
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近1年涨幅
1.55%
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近3年涨幅
25.77%
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数据日期：2026-8-10
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.84% | 1.55% | -8.27% | 16.77% | 25.62% | 25.77% | 42.77% |
| 同类排行（复制指数型） | 3259/4261 | 2456/3467 | 3515/4337 | 2241/3327 | 284/2576 | 948/1981 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.42% | 21.00% | 4.17% | 27.16% | 10.50% | 31.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.68% | 1.55% | -13.61% | 16.77% | 25.62% | 8.59% | 6.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 15.06% | -0.53% | 560 | -1329 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 13.96% | -8.04% | 1379 | -2330 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 12.05% | 2.90% | 174 | -1215 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 9.42% | -4.46% | 340 | -2070 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 8.37% | 72.22% | 149 | -859 | 咨询 |
| 四川长虹 | -- | -- | 3.16% | -19.59% | 8 | -275 | 咨询 |
| 兆驰股份 | -- | -- | 2.88% | 9.51% | 12 | -260 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 2.67% | 24.19% | 167 | -762 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.40% | -21.82% | 98 | -1196 | 咨询 |
| 天银机电 | -- | -- | 1.95% | -8.45% | 28 | -70 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公... | 基金做市商公告 | 2026-07-06 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联... | 关联交易公告 | 2026-05-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公... | 基金做市商公告 | 2026-04-23 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有... | 增加代销机构 | 2026-04-23 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联... | 关联交易公告 | 2026-04-23 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有... | 增加代销机构 | 2026-04-23 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证全指家用电器ETF(159996)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证全指家用电器ETF(159996)持有人结构
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国泰中证全指家用电器ETF(159996)十大持有人
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国泰中证全指家用电器ETF(159996)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰中证全指家用电器ETF(159996)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证全指家用电器ETF(159996)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 华夏上证 | 2.4961 | 3.40% | |
| 华夏上证 | 2.4915 | 3.39% | |
| 华泰柏瑞 | 2.6028 | 3.31% | |
| 华泰柏瑞 | 2.5977 | 3.31% |
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| 国泰中证 | 1.7097 | 3.22% | |
| 国泰中证 | 0.5468 | 3.15% | |
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