国泰中证全指家用电器ETF

(159996)开放式-复制指数型

基金经理：苗梦羽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0395	净值增长率:-2.74%	累计净值:1.0395
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:家电ETF	最新规模:15.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰纳斯	1.4240	1.57%
国泰纳斯	8.3190	1.48%
国泰标普	1.4752	1.10%
国泰标普	1.3328	1.09%
国泰标普	1.3261	1.08%
上证10年	129.7410	0.19%
国泰丰祺	1.0432	0.13%
国泰丰祺	1.0443	0.12%
国泰添福	1.0279	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.63%	-7.27%	-2.04%	5.57%	-21.00%	-21.87%	3.95%
同类排名(复制指数型)	1112/2465	553/2109	1056/2574	261/2162	1060/1811	327/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	7.26%	-7.27%	-2.04%	5.57%	-21.00%	-7.29%	0.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.48	98.78	98.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	99.52%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	15.81%	2017
格力电器	0	0	15.22%	943
海尔智家	0	0	14.79%	736
三花智控	0	0	7.08%	413
石头科技	0	0	6.09%	603
海信视像	0	0	3.22%	147
四川长虹	0	0	2.75%	10
公牛集团	0	0	2.49%	114
海信家电	0	0	2.48%	231
兆驰股份	0	0	1.80%	87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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