国泰中证全指家用电器ETF

(159996)开放式-复制指数型

基金经理：苗梦羽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3187	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.3187
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:家电ETF	最新规模:24.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.8534	3.93%
国泰中证	1.2621	1.73%
国泰国证	1.0748	1.67%
国泰中证	1.0390	1.62%
国泰中证	1.0403	1.62%
国泰国证	1.0687	1.57%
国泰国证	1.0653	1.55%
国泰中证	1.0736	1.51%
国泰中证	0.9646	1.38%
国泰中证	0.9648	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.95%	24.12%	24.28%	5.57%	-21.00%	8.50%	31.87%
同类排名(复制指数型)	1790/2685	238/2181	328/2575	261/2162	1060/1811	233/1432	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	15.90%	24.12%	24.28%	5.57%	-21.00%	2.83%	6.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.48	98.78	98.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	99.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	16.15%	2201
格力电器	0	0	16.13%	1089
海尔智家	0	0	14.55%	703
三花智控	0	0	7.67%	381
石头科技	0	0	5.18%	376
四川长虹	0	0	3.14%	10
海信视像	0	0	2.52%	100
海信家电	0	0	2.38%	201
公牛集团	0	0	2.32%	90
兆驰股份	0	0	1.75%	60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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