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22.81%
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20.13%
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近3年涨幅
-6.74%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.4
综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.20% | 20.13% | 22.65% | 15.88% | -37.27% | -6.74% | -7.39% |
| 同类排行（复制指数型） | 603/2663 | 288/2178 | 423/2575 | 68/2162 | 1793/1811 | 397/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.40% | 20.13% | 25.43% | 15.88% | -37.27% | -2.25% | -1.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 11.20% | 1.27% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 9.03% | 2.73% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 6.50% | -15.80% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 6.45% | 2.06% | 216 | -874 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 6.00% | 12.78% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.83% | -15.27% | 273 | -1407 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.60% | 4.96% | 316 | -1022 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 3.59% | -1.10% | 90 | -506 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.52% | 6.34% | 305 | -983 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.50% | 0.86% | 843 | -1440 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-09-30 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-07-24 |
| 银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的... | 其他 | 2024-07-24 |
| 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
5GETF(159994)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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5GETF(159994)持有人结构
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报告期
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5GETF(159994)十大持有人
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5GETF(159994)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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利润表 |
基金负债表
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5GETF(159994)持仓变化
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5GETF(159994)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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5GETF(159994)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 0.9044 | 4.06% | |
| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华体育 | 1.5050 | 4.30% | |
| 银华体育 | 1.5130 | 4.20% | |
| 港股创新 | 0.9773 | 3.67% | |
| 银华医疗 | 0.9271 | 3.44% | |
| 银华医疗 | 0.9307 | 3.43% | |
| 创新药 | 0.7445 | 3.30% | |
| 银华中证 | 0.6147 | 3.12% | |
| 银华中证 | 0.6164 | 3.11% | |
| 影视ETF | 0.8533 | 3.11% | |
| 机器人YH | 0.8627 | 3.05% |
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