5GETF

(159994)开放式-复制指数型

基金经理：王帅马君

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8209	净值增长率:-0.95%	累计净值:0.8209
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:5GETF	最新规模:16.39亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华长丰	1.4360	1.06%
银华长荣	0.9859	1.06%
银华长荣	0.9847	1.05%
食品ETF	0.6506	0.85%
银华食品	1.6614	0.69%
银华食品	1.6271	0.69%
高股息	1.0303	0.68%
银华瑞祥	0.5757	0.65%
银华恒生	0.5710	0.63%
银华港股	0.8303	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.79%	-6.52%	8.71%	15.88%	-37.27%	-14.03%	-17.91%
同类排名(复制指数型)	132/2449	480/2090	358/2576	68/2162	1793/1811	264/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	27.59%	-6.52%	8.71%	15.88%	-37.27%	-4.68%	-4.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.77	98.52	97.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	87.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	9.16%	1161
中际旭创	0	0	7.64%	1028
工业富联	0	0	6.88%	451
中兴通讯	0	0	6.79%	224
紫光股份	0	0	3.79%	87
兆易创新	0	0	3.64%	169
新易盛	0	0	3.63%	537
三安光电	0	0	3.22%	49
天孚通信	0	0	3.15%	595
沪电股份	0	0	3.06%	642

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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