富国创业板ETF
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近3月涨幅
40.66%
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近1年涨幅
12.62%
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近3年涨幅
-36.47%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.47% | 12.62% | 16.12% | -19.07% | -28.75% | -36.47% | 43.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 474/2661 | 590/2176 | 676/2575 | 1871/2162 | 1616/1811 | 1193/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.94% | 12.62% | 17.99% | -19.07% | -28.75% | -12.16% | 7.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 19.66% | 8.44% | 3107 | -930 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 7.36% | 42.08% | 505 | -502 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.73% | -21.82% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.32% | 24.50% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.10% | -12.77% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.68% | -5.40% | 357 | -844 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 3.32% | -21.14% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.48% | -4.25% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.08% | 18.86% | 250 | -620 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 1.88% | -5.05% | 360 | -853 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富国基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-11-11 |
| 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 富国基金管理有限公司富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-26 |
| 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 富国基金管理有限公司关于调低富国创业板交易型开放式指数证券投资基金及... | 调整费用,基金法 | 2024-10-26 |
| 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-26 |
| 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于富国创业板交易型开放式指数证券投资基金交易价格波动提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 富国基金管理有限公司关于新增爱建证券有限责任公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
富国创业板ETF(159971)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国创业板ETF(159971)持有人结构
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报告期
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富国创业板ETF(159971)十大持有人
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富国创业板ETF(159971)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国创业板ETF(159971)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国创业板ETF(159971)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时标普 | 0.1361 | 1.27% | |
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| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 富国标普 | 1.0795 | 1.27% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% | |
| 富国上海 | 1.3335 | 1.14% | |
| 富国上海 | 1.3539 | 1.13% | |
| 富国全球 | 1.0800 | 0.96% | |
| 富国全球 | 1.0587 | 0.96% | |
| 富国全球 | 1.0733 | 0.96% | |
| 富国全球 | 0.1501 | 0.94% | |
| 富国鑫旺 | 1.0909 | 0.51% | |
| 富国鑫旺 | 1.0861 | 0.50% |
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