嘉实沪深300ETF
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17.34%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
6.2
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.26% | 21.75% | 18.80% | -9.52% | -20.29% | -14.00% | 88.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 1130/2692 | 657/2195 | 781/2575 | 1243/2162 | 1015/1811 | 689/1459 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -7.03% | -18.81% | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.52% | 21.75% | 19.06% | -9.52% | -20.29% | -4.67% | 6.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.26% | 2.53% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.20% | 20.75% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.96% | 19.35% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.24% | -5.08% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.79% | 2.29% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.77% | -10.15% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.52% | 10.14% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.44% | -10.56% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.35% | -5.59% | 491 | -794 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.35% | 7.14% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-19 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年11月20日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 关于嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接（LOF）降低管理费率、托管费率并... | 调整费用,基金法 | 2024-11-20 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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嘉实沪深300ETF(159919)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300ETF(159919)持有人结构
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嘉实沪深300ETF(159919)十大持有人
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分红报告 |
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嘉实沪深300ETF(159919)持仓变化
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嘉实沪深300ETF(159919)全部持股
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嘉实沪深300ETF(159919)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商纳斯 | 1.6882 | 1.44% | |
| 易方达纳 | 1.4564 | 1.38% | |
| 华夏纳斯 | 1.9922 | 1.36% | |
| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% |
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| 嘉实标普 | 0.9063 | 1.26% | |
| 嘉实美国 | 5.1150 | 1.21% | |
| 嘉实美国 | 4.3420 | 1.19% | |
| 嘉实纳斯 | 0.2395 | 1.14% | |
| 嘉实纳斯 | 1.7239 | 1.14% | |
| 嘉实纳斯 | 1.7339 | 1.14% |
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