嘉实沪深300ETF

(159919)开放式-复制指数型

基金经理：何如刘珈吟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.1805	净值增长率:0.05%	累计净值:1.8882
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:沪深300ETF	最新规模:1637.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	1.3741	4.49%
东财通信	1.3912	4.48%
华夏中证	1.2113	4.40%
5GETF	0.9942	4.36%
国泰中证	1.4521	4.26%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
银华中证	0.9422	4.13%
银华中证	0.9313	4.13%
天弘中证	1.2731	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实绿色	0.9431	3.90%
嘉实绿色	0.9328	3.89%
嘉实信息	1.5288	3.31%
嘉实信息	1.5109	3.31%
嘉实国证	1.2701	3.18%
嘉实制造	1.0755	3.05%
嘉实制造	1.0816	3.04%
嘉实国证	1.2616	3.00%
嘉实国证	1.2576	2.99%
嘉实中证	1.6787	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.49%	22.64%	18.85%	-9.52%	-20.29%	-13.96%	88.43%
同类排名(复制指数型)	1132/2716	719/2215	810/2575	1243/2162	1015/1811	730/1470	--
同类平均(复制指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	32.98%	22.64%	18.85%	-9.52%	-20.29%	-4.65%	6.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.00	98.95	99.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.01%
金融业	23.29%
采矿业	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.50%
建筑业	2.04%
农、林、牧、渔业	1.13%
房地产业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.26%	2092
宁德时代	0	0	3.20%	3112
中国平安	0	0	2.96%	1044
招商银行	0	0	2.24%	1046
美的集团	0	0	1.79%	2200
长江电力	0	0	1.77%	965
五粮液	0	0	1.52%	1187
紫金矿业	0	0	1.44%	1810
兴业银行	0	0	1.35%	491
比亚迪	0	0	1.35%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.15	15.31	20.19	6.88	20.55	29.34	偏低	17.71	偏低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.21%	251/355	6.08%	171/355	46.55%	58/355	81.30%	49/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
12144	0	4月份宏观数据可能比较好	嗷嗷嗷之王个人	05-06 06:01
我要发帖进入基金吧主题数：189帖子数：156

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情