融通创业板ETF
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.98% | 12.00% | 15.57% | -19.30% | -29.37% | -37.60% | -18.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 505/2661 | 668/2176 | 738/2575 | 1878/2162 | 1638/1811 | 1212/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.96% | 12.00% | 17.38% | -19.30% | -29.37% | -12.53% | -4.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 19.61% | 8.10% | 3107 | -930 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 7.58% | 46.05% | 505 | -502 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.73% | -21.43% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.32% | 24.14% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.08% | -13.38% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.67% | -5.66% | 357 | -844 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 3.32% | -21.33% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.46% | -5.02% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.08% | 19.54% | 250 | -620 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 1.86% | -5.58% | 360 | -853 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司关于融通创业板交易型开放式指数证券投资基金二级市... | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 关于融通创业板交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的... | 增加代销机构 | 2024-09-10 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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十大持有人
融通创业板ETF(159808)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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融通创业板ETF(159808)持仓变化
报告日
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融通创业板ETF(159808)全部持股
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报告日
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| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 融通核心 | 0.7327 | 0.19% | |
| 融通通华 | 1.0021 | 0.06% | |
| 融通增享 | 1.1358 | 0.04% | |
| 融通增享 | 1.1295 | 0.04% | |
| 融通通安 | 1.0238 | 0.04% | |
| 融通债券 | 1.0797 | 0.04% | |
| 融通债券 | 1.0796 | 0.04% | |
| 融通增润 | 1.1149 | 0.04% | |
| 融通通华 | 1.0016 | 0.03% |
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