深证100ETF华安
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近1年涨幅
-20.09%
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近3年涨幅
10.16%
10.16%
数据日期：2026-11-3
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -27.09% | -20.09% | -19.44% | 26.70% | 13.14% | 10.16% | -28.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 3365/4409 | 2886/3718 | 3275/4337 | 1423/3327 | 1208/2576 | 1369/2067 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -17.32% | -12.91% | -11.86% | 27.16% | 10.50% | 19.75% | -- |
| 年化收益率（%） | -54.17% | -20.09% | -23.11% | 26.70% | 13.14% | 3.39% | -5.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.74% | -6.32% | 3263 | -2884 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.12% | -19.52% | 4418 | -2269 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.60% | -17.77% | 3280 | -2205 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.42% | 33.53% | 1724 | -1687 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.82% | -12.96% | 1405 | -2347 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.65% | -11.67% | 1022 | -3058 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.61% | 10.13% | 378 | -1213 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.41% | 31.69% | 316 | -1121 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.39% | -19.80% | 1141 | -2776 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.13% | -16.47% | 381 | -1966 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-11-04 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华安基金公募基金产品风险等级划分名录(2026.08.05更新) | 基金风险等级公告 | 2026-08-05 |
| 基金产品风险等级划分规则和投资者风险承受能力说明 | 基金风险等级公告 | 2026-06-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-07-21 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-07-21 |
| 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
深证100ETF华安(159706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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深证100ETF华安(159706)持有人结构
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报告期
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深证100ETF华安(159706)十大持有人
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深证100ETF华安(159706)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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深证100ETF华安(159706)持仓变化
报告日
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深证100ETF华安(159706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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深证100ETF华安(159706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 0.5578 | 4.54% | |
| 华宝北证 | 0.6355 | 4.32% | |
| 汇添富北 | 0.9045 | 4.31% | |
| 汇添富北 | 0.8907 | 4.31% | |
| 华宝北证 | 0.6372 | 4.31% | |
| 易方达北 | 0.9427 | 4.29% |
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| 华安动力 | 1.5360 | 4.10% | |
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