国泰国证绿色电力ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
16.74%
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数据日期：2026-11-6
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.13% | -4.46% | 4.49% | 0.78% | 12.38% | 16.74% | 11.68% |
| 同类排行（复制指数型） | 1110/4409 | 1413/3722 | 627/4337 | 3113/3327 | 1270/2576 | 1316/2071 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.57% | -8.09% | -7.95% | 27.16% | 10.50% | 25.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.25% | -4.46% | 5.29% | 0.78% | 12.38% | 5.58% | 3.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 11.54% | 9.59% | 1054 | -1228 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 10.47% | 1.95% | 250 | -918 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 7.07% | -3.68% | 106 | -508 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 5.37% | 16.23% | 143 | -1027 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 4.31% | 9.67% | 74 | -988 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 4.05% | 19.82% | 223 | -898 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 3.55% | 16.39% | 244 | -715 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 2.78% | -5.76% | 145 | -808 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 2.69% | 13.03% | 26 | -580 | 咨询 |
| 大唐发电 | -- | -- | 2.43% | -23.58% | 16 | -319 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
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十大持有人
国泰国证绿色电力ETF(159669)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证绿色电力ETF(159669)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
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国泰国证绿色电力ETF(159669)持仓变化
报告日
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国泰国证绿色电力ETF(159669)全部持股
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国泰国证绿色电力ETF(159669)持有债券
报告日
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| 兴业恒生 | 0.8298 | 5.16% | |
| 交银中证 | 0.8841 | 4.74% | |
| 恒生中国 | 1.3595 | 3.95% | |
| 恒生指数 | 0.9673 | 3.70% |
同系基金
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| 国泰多资 | 0.7478 | 3.83% | |
| 国泰消费 | 0.9571 | 3.36% | |
| 国泰消费 | 0.9562 | 3.35% | |
| 国泰民泽 | 1.0924 | 2.49% | |
| 国泰民泽 | 1.0778 | 2.48% | |
| 国泰资源 | 0.8770 | 1.98% |
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