嘉实中证信息安全主题ETF
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.24% | 5.26% | 11.78% | 6.12% | -26.05% | -- | -12.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 193/2661 | 1388/2176 | 1279/2575 | 249/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 54.48% | 5.26% | 13.15% | 6.12% | -26.05% | -- | -4.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科曙光 | -- | -- | 5.08% | -5.05% | 128 | -473 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 4.87% | -5.62% | 99 | -892 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 4.62% | -2.12% | 70 | -430 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 4.41% | -8.12% | 61 | -666 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 4.36% | -10.66% | 90 | -499 | 咨询 |
| 三六零 | -- | -- | 4.18% | -5.43% | 33 | -223 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.03% | -13.89% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 3.79% | -14.64% | 107 | -933 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 3.36% | 15.86% | 113 | -250 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 3.14% | -4.85% | 47 | -343 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-08-23 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证信息安全主题ETF(159613)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613)持有人结构
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报告期
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613)持仓变化
报告日
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证信息安全主题ETF(159613)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
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| 嘉实上海 | 1.3383 | 1.15% | |
| 嘉实上海 | 1.3430 | 1.15% | |
| 嘉实黄金 | 1.3390 | 0.83% | |
| 嘉实养老 | 1.3207 | 0.76% | |
| 嘉实养老 | 1.3361 | 0.76% | |
| 嘉实养老 | 1.3939 | 0.76% |
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