国联中证A50ETF
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数据日期：2026-2-25
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综合评价
3.5
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.97% | -- | 1.50% | 26.71% | -- | -- | 28.62% |
| 同类排行（复制指数型） | 2009/3848 | -- | 3431/4335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.12% | 29.85% | 6.06% | -- | -- | 31.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.93% | -- | 9.79% | 26.71% | -- | -- | 31.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.00% | -19.71% | 3674 | -85 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.35% | -0.48% | 1856 | +14 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.99% | 13.11% | 2182 | +942 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.53% | - | 3195 | +1207 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.43% | 7.10% | 3311 | +411 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.00% | -4.40% | 1322 | +134 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.68% | 0.55% | 1859 | +218 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.19% | -8.07% | 663 | -29 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.77% | -17.80% | 1527 | -72 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.68% | -18.04% | 589 | +77 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金2026年第二次分红公告 | 收益分配 | 2026-02-11 |
| 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-06 |
| 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-06 |
| 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-02-05 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-30 |
| 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
| 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 | 基金做市商公告 | 2026-01-20 |
| 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次分红公告 | 收益分配 | 2026-01-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联中证A50ETF(159390)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联中证A50ETF(159390)持有人结构
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报告期
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国联中证A50ETF(159390)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联中证A50ETF(159390)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联中证A50ETF(159390)持仓变化
报告日
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国联中证A50ETF(159390)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联中证A50ETF(159390)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 嘉实中证 | 1.5276 | 5.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4577 | 5.56% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4730 | 5.56% | |
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| 华富中证 | 1.2272 | 5.50% |
同系基金
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