国泰创业板医药卫生ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.00% | -- | 0.47% | 11.63% | -- | -- | 12.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 3488/3803 | -- | 3385/4335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.73% | 4.57% | -- | -- | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.99% | -- | 3.94% | 11.63% | -- | -- | 14.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 9.79% | 2.62% | 333 | -1553 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 8.02% | -5.20% | 74 | -1131 | 咨询 |
| 常山药业 | -- | -- | 6.89% | 45.05% | 7 | -73 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.03% | 5.23% | 172 | -918 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 4.50% | -16.20% | 113 | -843 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 3.57% | -3.51% | 18 | -591 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 3.26% | -19.90% | 35 | -757 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 3.24% | -11.96% | 54 | -720 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 3.15% | -6.80% | 70 | -542 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 2.95% | -0.67% | 8 | -337 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万和证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-01-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增粤开证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-01-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增世纪证券有限责任... | 增加代销机构 | 2026-01-21 |
| 关于以通讯方式召开国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2026-01-19 |
| 关于以通讯方式召开国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2026-01-17 |
| 关于以通讯方式召开国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2026-01-16 |
| 关于以通讯方式召开国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2026-01-15 |
| 关于国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金新增东莞证券股份有... | 增加代销机构 | 2025-12-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰创业板医药卫生ETF(159377)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)持有人结构
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)十大持有人
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)持仓变化
报告日
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)全部持股
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
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| 国泰产业 | 1.1800 | 3.43% | |
| 国泰产业 | 1.1803 | 3.43% | |
| 国泰半导 | 1.2406 | 2.00% | |
| 国泰半导 | 1.2421 | 2.00% | |
| 国泰聚鑫 | 1.3723 | 1.16% | |
| 国泰聚鑫 | 1.3735 | 1.16% | |
| 国泰新经 | 3.0750 | 0.92% |
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