万家国证航天航空行业ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-29
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -23.19% | -16.14% | -28.16% | 39.00% | -- | -- | -0.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 3252/4394 | 2432/3693 | 3905/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -16.14% | -13.13% | -10.65% | -- | -- | 22.23% | -- |
| 年化收益率（%） | -46.39% | -16.14% | -34.03% | 39.00% | -- | -- | -0.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航发动力 | -- | -- | 8.26% | 15.69% | 226 | -1160 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 6.58% | 21.18% | 135 | -799 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 5.94% | -11.34% | 30 | -609 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 5.41% | -27.38% | 90 | -615 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 5.13% | -23.55% | 75 | -601 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.72% | 28.61% | 94 | -490 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 3.96% | 18.21% | 53 | -750 | 咨询 |
| 航天发展 | -- | -- | 2.81% | -18.55% | 7 | -210 | 咨询 |
| 长盈通 | -- | -- | 2.69% | 13.50% | 124 | -337 | 咨询 |
| 中航成飞 | -- | -- | 2.52% | 13.00% | 35 | -662 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
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| 万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家国证航天航空行业ETF(159208)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家国证航天航空行业ETF(159208)持有人结构
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报告期
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万家国证航天航空行业ETF(159208)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家国证航天航空行业ETF(159208)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家国证航天航空行业ETF(159208)持仓变化
报告日
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万家国证航天航空行业ETF(159208)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家国证航天航空行业ETF(159208)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方中证 | 1.5934 | 1.98% | |
| 华夏中证 | 1.9071 | 1.98% | |
| 广发中证 | 1.1839 | 1.98% | |
| 银行ETF | 1.0683 | 1.98% |
同系基金
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| 万家北交 | 1.0372 | 1.85% | |
| 万家中证 | 0.9591 | 1.13% | |
| 万家欣远 | 0.7882 | 1.10% | |
| 万家欣远 | 0.7723 | 1.10% | |
| 万家中证 | 1.0183 | 1.07% | |
| 万家中证 | 1.0212 | 1.07% | |
| 万家中证 | 1.0600 | 0.85% |
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