嘉实成长收益混合A
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近3月涨幅
-3.87%
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近1年涨幅
20.01%
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近3年涨幅
-5.66%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.39% | 20.01% | -3.87% | 23.74% | -4.15% | -5.66% | 1,040.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2518/3611 | 1803/3154 | 2924/3925 | 1968/3326 | 2166/2886 | 1580/2045 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.77% | 20.01% | -15.19% | 23.74% | -4.15% | -1.89% | 44.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.46% | -39.27% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 川恒股份 | -- | -- | 2.85% | -28.75% | 606 | +564 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.56% | -24.48% | 2842 | +1934 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 2.40% | -38.46% | 1214 | +975 | 咨询 |
| 雅化集团 | -- | -- | 2.28% | - | 908 | +891 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 2.21% | -44.05% | 1145 | +1026 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.19% | -7.59% | 3719 | +2482 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.14% | -30.74% | 3718 | +2146 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.03% | 212.31% | 1097 | +1032 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 1.87% | - | 279 | +248 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 嘉实成长收益证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实成长收益证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2025-11-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实成长收益混合A(070001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实成长收益混合A(070001)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实成长收益混合A(070001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实成长收益混合A(070001)持仓变化
报告日
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嘉实成长收益混合A(070001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实成长收益混合A(070001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富优 | 1.2564 | 5.58% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实信息 | 2.5508 | 2.59% | |
| 嘉实国证 | 2.4415 | 2.43% | |
| 嘉实产业 | 1.7758 | 2.42% | |
| 嘉实产业 | 1.7937 | 2.42% | |
| 嘉实国证 | 2.3563 | 2.31% | |
| 嘉实国证 | 2.3414 | 2.30% | |
| 嘉实养老 | 1.6490 | 2.02% |
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