华安可转债债券A类
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近3月涨幅
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近1年涨幅
8.57%
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近3年涨幅
18.74%
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数据日期：2026-5-27
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综合评价
2.8
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6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.02% | 8.57% | -1.92% | 14.65% | 8.92% | 18.74% | 114.20% |
| 同类排行（二级债基） | 908/1029 | 230/790 | 1092/1121 | 73/801 | 39/598 | 96/421 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.34% | 7.90% | 2.26% | 6.02% | 4.97% | 14.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.03% | 8.57% | -4.77% | 14.65% | 8.92% | 6.25% | 7.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 201,865.72 | 77.18 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金（华安可转债债券A类）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-12-16 |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-16 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安可转债债券A类(040022)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安可转债债券A类(040022)持有人结构
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报告期
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华安可转债债券A类(040022)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安可转债债券A类(040022)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安可转债债券A类(040022)持仓变化
报告日
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华安可转债债券A类(040022)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安可转债债券A类(040022)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富双 | 1.2164 | 0.70% | |
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