中信保诚60天持有债券A
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数据日期：2026-4-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.30% | 2.01% | 0.78% | 1.59% | 2.34% | -- | 4.79% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1137/2590 | 671/2283 | 1133/2652 | 528/2320 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.28% | 1.67% | 0.74% | 0.98% | -- | 9.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.59% | 2.01% | 3.06% | 1.59% | 2.34% | -- | 2.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,565.51 | 11.75 |
| 政策性金融债 | 2,023.52 | 5.21 |
| 普通金融债 | 1,059.00 | 2.73 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“紫光国微”估值方法调整... | 基金估值调整 | 2026-01-13 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持中微公司估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2025-11-01 |
| 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持中芯国际估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚60天持有债券A(021338)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚60天持有债券A(021338)持有人结构
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报告期
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中信保诚60天持有债券A(021338)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚60天持有债券A(021338)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚60天持有债券A(021338)持仓变化
报告日
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中信保诚60天持有债券A(021338)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚60天持有债券A(021338)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 广发汇宜 | 1.0194 | 0.18% | |
| 广发汇宜 | 1.0222 | 0.18% | |
| 南方金添 | 1.0285 | 0.18% |
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| 中信保诚 | 2.9086 | 0.68% | |
| 中信保诚 | 2.8299 | 0.68% | |
| 中信保诚 | 1.7772 | 0.68% |
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