南方安裕混合E
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8.81%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.22% | 8.81% | 2.52% | 5.32% | 7.39% | -- | 16.60% |
| 同类排行（偏债混合型） | 760/4583 | 2596/4526 | 865/4849 | 3604/4885 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.12% | 19.78% | -0.27% | 21.76% | -- | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.44% | 8.81% | 9.88% | 5.32% | 7.39% | -- | 7.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海尔智家 | -- | -- | 1.31% | -5.07% | 2369 | +1872 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.04% | 1.96% | 889 | +823 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 1.03% | -1.90% | 941 | +823 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 1.02% | -4.67% | 576 | +526 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.02% | -0.97% | 1726 | +1342 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.01% | -0.98% | 3540 | +1899 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 1.00% | - | 990 | +955 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 0.99% | -1.00% | 1417 | +1346 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 0.99% | -1.00% | 1345 | +1183 | 咨询 |
| 润邦股份 | -- | -- | 0.98% | - | 285 | +277 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 南方安裕混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 南方安裕混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-03-27 |
| 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订... | 调整费用,基金法 | 2026-03-27 |
| 南方安裕混合型证券投资基金招募说明书（2026年3月更新） | 招募说明书(更新 | 2026-03-27 |
| 南方安裕混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-03-27 |
| 南方安裕混合型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（2026年3月更新） | 基金产品资料概要 | 2026-03-27 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 南方安裕混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-03-18 |
| 南方安裕混合型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-03-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方安裕混合E(020326)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方安裕混合E(020326)持有人结构
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报告期
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南方安裕混合E(020326)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方安裕混合E(020326)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方安裕混合E(020326)持仓变化
报告日
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南方安裕混合E(020326)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方安裕混合E(020326)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 新华科技 | 1.9035 | 4.65% | |
| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
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| 南方浩睿 | 0.8411 | 1.79% | |
| 南方浩益 | 1.0287 | 1.64% | |
| 南方浩益 | 1.0047 | 1.64% | |
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| 南方浩盈 | 1.2423 | 1.56% |
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