施罗德中国动力股票A
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10.05%
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68.58%
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
5
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.85% | 68.58% | 24.25% | 47.94% | 7.12% | -- | 96.73% |
| 同类排行（普通股票型） | 273/1076 | 271/1003 | 266/1164 | 222/1095 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 20.81% | 47.67% | 13.44% | 31.41% | -- | 39.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 67.70% | 68.58% | 62.34% | 47.94% | 7.12% | -- | 46.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 源杰科技 | -- | -- | 4.67% | 48.25% | 613 | -702 | 咨询 |
| 腾景科技 | -- | -- | 4.63% | 51.80% | 153 | -214 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 4.52% | 39.08% | 315 | -1280 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 4.36% | - | 488 | -634 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 4.14% | 26.61% | 618 | -1307 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.82% | 24.43% | 541 | -1974 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.77% | -15.85% | 740 | -1276 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.77% | 14.59% | 1294 | -2238 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 3.37% | - | 226 | -540 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 施罗德基金管理（中国）有限公司关于以通讯方式召开施罗德中国动力股票型... | 基金持有人大会 | 2026-05-22 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-22 |
| 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公... | 提示性公告 | 2026-05-21 |
| 施罗德基金管理（中国）有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金拟变更... | 更换基金管理人, | 2026-05-21 |
| 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公... | 更换基金管理人, | 2026-05-20 |
| 施罗德基金管理(中国)有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金拟变更基... | 更换基金管理人, | 2026-05-20 |
| 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
施罗德中国动力股票A(020236)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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施罗德中国动力股票A(020236)持有人结构
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报告期
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施罗德中国动力股票A(020236)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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施罗德中国动力股票A(020236)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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施罗德中国动力股票A(020236)持仓变化
报告日
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施罗德中国动力股票A(020236)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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施罗德中国动力股票A(020236)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财消费 | 1.7104 | 6.24% | |
| 宝盈创新 | 2.7939 | 6.03% | |
| 宝盈创新 | 2.7139 | 6.02% | |
| 国寿安保 | 3.0020 | 5.97% | |
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同系基金
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| 施罗德中 | 1.9483 | 2.76% | |
| 施罗德恒 | 1.1335 | 0.51% | |
| 施罗德恒 | 1.1253 | 0.50% | |
| 施罗德添 | 1.0127 | 0.00% | |
| 施罗德添 | 1.0141 | -0.01% | |
| 施罗德添 | 1.0147 | -0.02% | |
| 施罗德添 | 1.0115 | -0.03% |
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