华安匠心甄选混合A
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近3月涨幅
28.12%
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近1年涨幅
86.21%
86.21%
近3年涨幅
--
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 43.61% | 86.21% | 43.75% | 36.77% | -10.12% | -- | 48.71% |
| 同类排行（偏股混合型） | 562/3674 | 608/3160 | 437/3925 | 1233/3326 | 2538/2886 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 20.19% | 53.00% | 14.73% | 32.66% | 2.94% | 43.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 87.22% | 86.21% | 109.38% | 36.77% | -10.12% | -- | 15.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 5.35% | 166.17% | 1205 | -1577 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 4.72% | - | 335 | -808 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.61% | - | 169 | -484 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 2.60% | 4,233.33% | 95 | -547 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.56% | 39.89% | 3318 | -1327 | 咨询 |
| 凯格精机 | -- | -- | 2.56% | 365.45% | 64 | -202 | 咨询 |
| 长光华芯 | -- | -- | 2.39% | - | 116 | -230 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.18% | - | 735 | -1884 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 2.08% | 33.33% | 575 | -748 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安匠心甄选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安匠心甄选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-02-04 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-01-30 |
| 华安匠心甄选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安匠心甄选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安匠心甄选混合A(017878)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安匠心甄选混合A(017878)持有人结构
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报告期
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华安匠心甄选混合A(017878)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安匠心甄选混合A(017878)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安匠心甄选混合A(017878)持仓变化
报告日
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华安匠心甄选混合A(017878)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安匠心甄选混合A(017878)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 浦银安盛 | 1.4171 | 4.79% | |
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| 中银周期 | 1.8069 | 4.28% | |
| 中银周期 | 1.7936 | 4.28% | |
| 汇添富弘 | 1.3187 | 4.19% | |
| 汇添富弘 | 1.3118 | 4.19% |
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| 华安中证 | 2.0053 | 3.06% | |
| 华安中证 | 1.9971 | 3.06% | |
| 华安创业 | 2.3651 | 2.72% | |
| 华安德国 | 1.8422 | 2.11% | |
| 华安慧心 | 1.4037 | 2.10% |
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