华安中证有色金属矿业主题ETF
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数据日期：2026-6-5
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综合评价
5.7
综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -15.60% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 7.33% | 33.93% | -- | -- | -- | 35.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -47.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-02-11
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.77% | - | 2701 | -2135 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.63% | - | 409 | -2458 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 1.85% | - | 204 | -696 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 1.44% | - | 372 | -2159 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 1.37% | - | 282 | -1580 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 1.16% | - | 335 | -1252 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.11% | - | 323 | -1491 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 0.98% | - | 285 | -746 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 0.93% | - | 189 | -879 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.89% | - | 218 | -1449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-02-11
行业分布
数据日期：2026-02-11
选股风格
| 关于广发证券股份有限公司为华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-04-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-04-16 |
| 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-04-09 |
| 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-04-09 |
| 华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-04-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-03-16 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2026-03-12 |
| 关于同意东方财富证券股份有限公司为华安中证有色金属矿业主题交易型开放... | 基金做市商公告 | 2026-03-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-03-04 |
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为华安中证有色金属矿业主题交易型开放... | 基金做市商公告 | 2026-03-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)持有人结构
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华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)十大持有人
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华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)持仓变化
报告日
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华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财北证 | 1.6659 | 5.34% | |
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