国富深化价值混合C
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单位净值
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近3月涨幅
2.81%
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近1年涨幅
45.10%
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近3年涨幅
37.04%
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.06% | 45.10% | 14.24% | 21.52% | 6.04% | 37.04% | 30.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1476/3674 | 1427/3160 | 1586/3925 | 2100/3326 | 1067/2886 | 917/2092 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 20.19% | 53.00% | 14.73% | 32.66% | 2.94% | 43.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.12% | 45.10% | 35.61% | 21.52% | 6.04% | 12.35% | 8.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 2.81% | -34.19% | 3318 | -1327 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 2.57% | - | 150 | -571 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.52% | - | 280 | -1000 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.40% | -2.04% | 1294 | -2240 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 2.31% | 7.44% | 740 | -1276 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 2.25% | - | 267 | -1505 | 咨询 |
| 松发股份 | -- | -- | 2.22% | - | 108 | -65 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.12% | 32.50% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.12% | 105.83% | 581 | -781 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.04% | -1.92% | 678 | -1130 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2026-03-20 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理... | 增加代销机构,基 | 2025-12-17 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富深化价值混合C(017426)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富深化价值混合C(017426)十大持有人
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报告日
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国富深化价值混合C(017426)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富深化价值混合C(017426)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富深化价值混合C(017426)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 浦银安盛 | 1.4171 | 4.79% | |
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| 中银周期 | 1.8069 | 4.28% | |
| 中银周期 | 1.7936 | 4.28% | |
| 汇添富弘 | 1.3187 | 4.19% | |
| 汇添富弘 | 1.3118 | 4.19% |
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| 国富大中 | 3.4540 | 0.94% | |
| 国富港股 | 0.8869 | 0.86% | |
| 国富港股 | 0.8744 | 0.85% | |
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