宝盈价值成长混合C
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7.23%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.80% | 18.27% | 7.23% | 10.57% | 10.81% | -- | 31.37% |
| 同类排行（偏股混合型） | 306/3611 | 1904/3154 | 484/3925 | 2771/3326 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | -- | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.61% | 18.27% | 28.38% | 10.57% | 10.81% | -- | 17.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金龙汽车 | -- | -- | 9.61% | - | 423 | +421 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 8.87% | 43.06% | 865 | +760 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 8.36% | -9.43% | 354 | +301 | 咨询 |
| 运机集团 | -- | -- | 6.68% | 15.37% | 129 | +102 | 咨询 |
| 开发科技 | -- | -- | 4.31% | - | 96 | +91 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 4.05% | - | 401 | +322 | 咨询 |
| 巴比食品 | -- | -- | 3.58% | - | 275 | +264 | 咨询 |
| 华新建材 | -- | -- | 3.35% | - | 1098 | +1041 | 咨询 |
| 运达股份 | -- | -- | 0.03% | -99.55% | 493 | +455 | 咨询 |
| 技源集团 | -- | -- | 0.01% | - | 4366 | +4298 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
| 宝盈价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2026年第1次更新) | 基金风险等级公告 | 2026-01-22 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 宝盈价值成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司为销售机构开... | 基金间转换,基金 | 2025-12-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-23 |
| 宝盈基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为旗... | 增加代销机构,基 | 2025-12-03 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2024年第4次更新 | 其他 | 2024-10-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈价值成长混合C(017231)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈价值成长混合C(017231)持有人结构
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报告期
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宝盈价值成长混合C(017231)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈价值成长混合C(017231)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈价值成长混合C(017231)持仓变化
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宝盈价值成长混合C(017231)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈价值成长混合C(017231)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
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| 宝盈国家 | 2.6693 | 1.96% | |
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| 宝盈智慧 | 1.2956 | 1.69% | |
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| 宝盈价值 | 1.3137 | 1.00% |
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