华泰紫金中证500指数增强发起A
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 14.93% | 34.02% | 10.97% | -- | 48.33% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 38.38% | 34.02% | 10.97% | -- | 14.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东阳光 | -- | -- | 1.79% | 126.58% | 129 | -515 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 1.16% | 8.41% | 191 | -961 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 1.11% | 184.62% | 190 | -846 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 1.09% | -11.38% | 297 | -1355 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 1.09% | 67.69% | 170 | -1050 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 1.09% | 251.61% | 195 | -597 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 1.07% | 345.83% | 400 | -1111 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 1.06% | 35.90% | 103 | -474 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 1.06% | -4.50% | 525 | -1373 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 1.05% | 26.51% | 297 | -931 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金调整大额申购业务金额限制的... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-11 |
| 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-07 |
| 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-02-07 |
| 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-23 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)持有人结构
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报告期
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)持仓变化
报告日
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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行业分布
股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 长信中证 | 2.1972 | 3.43% | |
| 长信中证 | 2.1656 | 3.42% | |
| 国泰海通 | 1.1840 | 3.33% | |
| 国泰海通 | 1.1822 | 3.33% | |
| 东财有色 | 2.3163 | 3.33% | |
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| 华泰紫金 | 1.5960 | 2.27% | |
| 华泰紫金 | 1.2063 | 2.08% | |
| 华泰紫金 | 1.2334 | 2.08% | |
| 华泰紫金 | 1.2598 | 1.93% | |
| 华泰紫金 | 1.2451 | 1.92% |
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