广发中证科创创业50增强策略ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.89% | 14.73% | -21.05% | -- | -7.72% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 18.14% | 14.73% | -21.05% | -- | -3.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.82% | 3.48% | 3518 | -957 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 7.89% | 55.31% | 869 | -526 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 6.49% | 34.65% | 784 | -522 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.56% | -16.27% | 586 | -1604 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 4.82% | 7.35% | 314 | -949 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.75% | 405.32% | 959 | -345 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.45% | -23.14% | 655 | -1810 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.07% | 26.01% | 401 | -1502 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.01% | -33.83% | 825 | -2157 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.50% | -7.41% | 811 | -1526 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于增加江海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-07 |
广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
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广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
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关于广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金变更扩位证... | 基金更名 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)持有人结构
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)持仓变化
报告日
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)全部持股
报告日
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
法律文件
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持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
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苏新中证 | 1.0463 | 3.47% | |
长盛北证 | 0.9954 | 2.99% | |
长盛北证 | 0.9962 | 2.99% | |
中欧中证 | 1.0136 | 2.82% | |
中欧中证 | 1.0131 | 2.80% |