广发中证科创创业50增强策略ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -5.56% | -21.05% | -0.02% | -- | -25.45% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -17.35% | -21.05% | -0.02% | -- | -19.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 10.49% | 2.94% | 2560 | +180 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.55% | -1.95% | 793 | +114 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 5.93% | -9.88% | 413 | -33 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.18% | -10.07% | 833 | +277 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.84% | 81.27% | 336 | +260 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.69% | -2.29% | 285 | -59 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.67% | 51.13% | 1028 | +35 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.12% | 25.61% | 587 | +23 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.25% | 20.37% | 577 | -139 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.77% | 57.39% | 205 | -37 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金连续40个工... | 提示性公告,净值 | 2024-04-26 |
广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-24 |
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广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)持有人结构
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)持仓变化
报告日
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证科创创业50增强策略ETF(588320)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘创业 | 0.7089 | 3.20% | |
天弘创业 | 0.7125 | 3.20% | |
易米中证 | 0.7771 | 3.06% |