汇泉安盈回报债券A
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近1年涨幅
3.09%
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近3年涨幅
8.64%
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数据日期：2026-5-21
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.16% | 3.09% | 0.73% | 2.85% | 4.47% | 8.64% | 6.97% |
| 同类排行（二级债基） | 669/1026 | 570/787 | 798/1121 | 556/801 | 344/598 | 312/420 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.16% | 7.21% | 2.02% | 6.02% | 4.97% | 13.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.33% | 3.09% | 1.90% | 2.85% | 4.47% | 2.88% | 1.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,214.46 | 37.26 |
| 国债 | 1,013.72 | 17.05 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 汇泉基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2期） | 招募说明书(更新 | 2025-12-02 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-02 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-11-29 |
| 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇泉安盈回报债券A(016124)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇泉安盈回报债券A(016124)持有人结构
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报告期
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汇泉安盈回报债券A(016124)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇泉安盈回报债券A(016124)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇泉安盈回报债券A(016124)持仓变化
报告日
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汇泉安盈回报债券A(016124)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇泉安盈回报债券A(016124)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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