汇泉安盈回报债券A

(016124)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：杨宇

单位净值:1.0208	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0208	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇泉安盈A
最新规模:2.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3040	0.70%
国泰双利	1.6090	0.69%
华商信用	1.3510	0.67%
国泰双利	1.5380	0.65%
华安强化	1.1215	0.60%
华安强化	1.1063	0.60%
金鹰元丰	1.3150	0.54%
民生加银	1.3250	0.53%
华商利欣	0.9968	0.52%
华商利欣	0.9994	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇泉匠心	0.8050	0.34%
汇泉匠心	0.8139	0.33%
汇泉臻心	0.4494	0.16%
汇泉臻心	0.4445	0.14%
汇泉兴至	0.6808	0.13%
汇泉兴至	0.6730	0.12%
汇泉安盈	1.0208	0.02%
汇泉安盈	1.0208	0.02%
汇泉安盈	1.0155	0.01%
汇泉安阳	1.3128	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	3.82%	3.29%	-0.11%	-0.95%	-	2.08%
同类排名(二级债基)	142/588	47/455	99/595	253/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.98%	-0.42%	1.40%	0.33%	-	-0.82%	-
年化收益率(%)	6.22%	3.82%	3.29%	-0.11%	-0.95%	-	1.12%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09%
教育	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	0.74%	963
安克创新	0	0	0.41%	63
科伦药业	0	0	0.40%	430
中国船舶	0	0	0.40%	640
柯力传感	0	0	0.37%	26
天坛生物	0	0	0.36%	90
川投能源	0	0	0.35%	142
汇川技术	0	0	0.34%	410
航天电器	0	0	0.34%	48
绿的谐波	0	0	0.33%	126

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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