恒越匠心优选一年持有混合A
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近3月涨幅
-6.56%
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近1年涨幅
15.23%
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近3年涨幅
4.21%
4.21%
数据日期：2026-4-7
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.80% | 15.23% | -3.64% | 34.90% | -13.20% | 4.21% | 4.56% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3043/3588 | 2622/3132 | 2916/3925 | 1323/3326 | 2646/2886 | 1228/2037 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.60% | 42.39% | 0.27% | 32.66% | 2.94% | 14.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.60% | 15.23% | -13.70% | 34.90% | -13.20% | 1.40% | 1.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万辰集团 | -- | -- | 8.55% | 19.58% | 971 | +885 | 咨询 |
| 若羽臣 | -- | -- | 5.38% | -42.89% | 452 | +355 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 5.00% | 55.76% | 1894 | +1465 | 咨询 |
| 西麦食品 | -- | -- | 2.96% | 504.08% | 413 | +384 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 2.54% | -38.80% | 371 | +329 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 2.23% | -55.75% | 500 | +436 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 2.07% | -33.65% | 1360 | +1129 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 2.02% | - | 1571 | +1437 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 1.87% | - | 1879 | +1676 | 咨询 |
| 宏桥控股 | -- | -- | 1.80% | - | 563 | +464 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销... | 增加代销机构,基 | 2025-11-27 |
| 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为基金销... | 增加代销机构,基 | 2025-11-20 |
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒越匠心优选一年持有混合A(015150)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)持有人结构
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报告期
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)十大持有人
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)持仓变化
报告日
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富弘 | 1.2353 | 3.88% | |
| 中欧化工 | 1.3036 | 3.87% | |
| 中欧化工 | 1.2986 | 3.86% | |
| 中信保诚 | 2.2585 | 3.77% | |
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同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 恒越优势 | 1.4124 | 1.39% | |
| 恒越优势 | 1.4108 | 1.39% | |
| 恒越核心 | 2.6989 | 1.31% | |
| 恒越核心 | 2.6766 | 1.31% | |
| 恒越成长 | 1.0452 | 1.30% | |
| 恒越成长 | 1.0291 | 1.29% | |
| 恒越嘉润 | 0.9143 | 1.21% | |
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