大成悦享生活混合C
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近3月涨幅
-7.93%
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近1年涨幅
-1.95%
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近3年涨幅
-12.39%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.96% | -1.95% | -7.93% | 14.68% | -0.90% | -12.39% | -20.65% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3074/3611 | 3018/3154 | 3479/3925 | 2540/3326 | 1902/2886 | 1754/2045 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.91% | -1.95% | -31.10% | 14.68% | -0.90% | -4.13% | -4.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立华股份 | -- | -- | 9.57% | 34.79% | 354 | +301 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 9.13% | -3.89% | 3837 | +2239 | 咨询 |
| 上海新阳 | -- | -- | 8.60% | 33.33% | 219 | +196 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 8.03% | 80.86% | 371 | +329 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.86% | 92.65% | 3540 | +1899 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 5.30% | -4.33% | 612 | +512 | 咨询 |
| 众兴菌业 | -- | -- | 3.98% | - | 364 | +347 | 咨询 |
| 巴比食品 | -- | -- | 3.24% | - | 275 | +264 | 咨询 |
| 涛涛车业 | -- | -- | 2.46% | - | 760 | +664 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 2.16% | 134.78% | 921 | +816 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 大成悦享生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 大成悦享生活混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 大成悦享生活混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-01-10 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 大成悦享生活混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成悦享生活混合C(012849)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成悦享生活混合C(012849)持有人结构
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报告期
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大成悦享生活混合C(012849)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成悦享生活混合C(012849)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成悦享生活混合C(012849)持仓变化
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大成悦享生活混合C(012849)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成悦享生活混合C(012849)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
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