泓德慧享混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
5.7
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.90% | 7.01% | 1.16% | 9.10% | 2.44% | 10.58% | 3.93% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3017/4536 | 3120/4483 | 3224/4849 | 3016/4885 | 3132/5013 | 2932/4267 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 13.50% | 36.58% | 10.16% | 21.76% | 3.87% | 33.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.80% | 7.01% | 2.84% | 9.10% | 2.44% | 3.53% | 0.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天山铝业 | -- | -- | 0.52% | 10.64% | 325 | -1248 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.27% | -37.21% | 242 | -1464 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 0.24% | -20.00% | 104 | -971 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 0.24% | 26.32% | 101 | -515 | 咨询 |
| 东航物流 | -- | -- | 0.23% | -8.00% | 17 | -539 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 0.21% | 16.67% | 42 | -502 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 0.20% | - | 63 | -342 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 0.20% | 11.11% | 188 | -1075 | 咨询 |
| 松原安全 | -- | -- | 0.19% | 46.15% | 13 | -311 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 0.19% | 18.75% | 324 | -775 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 泓德慧享混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 泓德慧享混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 泓德慧享混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-31 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-05-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-05-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-11-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德慧享混合C(011782)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德慧享混合C(011782)持有人结构
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报告期
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泓德慧享混合C(011782)十大持有人
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泓德慧享混合C(011782)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泓德慧享混合C(011782)持仓变化
报告日
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泓德慧享混合C(011782)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德慧享混合C(011782)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富医 | 0.6055 | 4.67% | |
| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 诺安精选 | 1.4618 | 4.18% |
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| 泓德红利 | 1.0674 | 1.19% | |
| 泓德价值 | 0.9774 | 0.79% | |
| 泓德价值 | 0.9781 | 0.79% | |
| 泓德丰泽 | 0.9436 | 0.74% | |
| 泓德丰泽 | 0.9376 | 0.73% | |
| 泓德泓富 | 1.3138 | 0.68% | |
| 泓德泓富 | 1.2352 | 0.68% |
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