泓德红利优选混合(LOF)C
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近3月涨幅
5.19%
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近1年涨幅
12.55%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-9
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综合评价
5.5
综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.06% | 12.55% | 9.67% | 8.28% | -- | -- | 18.70% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1556/3898 | 1318/3247 | 1230/3937 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.72% | 13.09% | 6.11% | -- | -- | 41.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.12% | 12.55% | 14.01% | 8.28% | -- | -- | 13.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 潞安环能 | -- | -- | 2.27% | 415.91% | 1200 | +1099 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 2.25% | 11.39% | 865 | +773 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.07% | 91.67% | 1786 | +1284 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.04% | 23.64% | 1790 | +1424 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 1.99% | 362.79% | 616 | +558 | 咨询 |
| 重庆银行 | -- | -- | 1.99% | 306.12% | 547 | +493 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 1.98% | 204.62% | 862 | +806 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.97% | 16.57% | 953 | +862 | 咨询 |
| 华夏银行 | -- | -- | 1.93% | 22.15% | 921 | +849 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 1.82% | 4.60% | 1102 | +982 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）增加兴业... | 增加代销机构,基 | 2026-09-07 |
| 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告 | 收益分配 | 2026-09-04 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）新增部分... | 增加代销机构,基 | 2026-08-18 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 泓德红利优选混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）增加平安... | 增加代销机构,基 | 2026-07-09 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值... | 基金估值调整 | 2026-07-04 |
| 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告 | 收益分配 | 2026-06-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德红利优选混合(LOF)C(022520)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德红利优选混合(LOF)C(022520)持有人结构
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报告期
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泓德红利优选混合(LOF)C(022520)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泓德红利优选混合(LOF)C(022520)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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泓德红利优选混合(LOF)C(022520)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德红利优选混合(LOF)C(022520)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 泓德价值 | 1.0093 | 0.78% | |
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