华商远见价值混合A
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近3月涨幅
10.46%
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近1年涨幅
70.64%
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近3年涨幅
80.62%
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数据日期：2026-5-20
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.87% | 70.64% | 27.71% | 43.32% | 10.76% | 80.62% | -2.99% |
| 同类排行（偏股混合型） | 583/4535 | 683/4482 | 586/4849 | 714/4885 | 863/5013 | 438/4265 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.17% | 33.93% | 9.76% | 21.76% | 3.87% | 31.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 71.74% | 70.64% | 72.25% | 43.32% | 10.76% | 26.87% | -0.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 环旭电子 | -- | -- | 8.95% | -3.24% | 150 | -601 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 2.53% | 121.93% | 16 | -123 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.46% | - | 536 | -1372 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-04-30 |
| 华商基金管理有限公司华商远见价值混合型证券投资基金基金合同（更新） | 基金契约（修改） | 2026-04-30 |
| 华商远见价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华商基金旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务 | 提示性公告,暂停 | 2026-04-02 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华商远见价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加阳光人寿保险股份有限公司申购... | 基金费率变动 | 2026-03-04 |
| 基金产品风险等级划分规则说明 | 基金风险等级公告 | 2026-02-02 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商远见价值混合A(011371)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商远见价值混合A(011371)持有人结构
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报告期
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华商远见价值混合A(011371)十大持有人
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华商远见价值混合A(011371)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商远见价值混合A(011371)持仓变化
报告日
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华商远见价值混合A(011371)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商远见价值混合A(011371)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安优化 | 3.6421 | 6.97% | |
| 汇添富竞 | 2.3203 | 6.96% | |
| 南方信息 | 4.8823 | 6.77% | |
| 南方信息 | 4.6199 | 6.77% | |
| 万家新机 | 3.7177 | 6.73% |
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| 华商科创 | 1.7981 | 4.88% | |
| 华商改革 | 5.0041 | 4.43% | |
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| 华商电子 | 3.5061 | 3.73% |
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