永赢惠添益混合A
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-9.71%
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近1年涨幅
12.13%
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近3年涨幅
-1.86%
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.11% | 12.13% | -2.95% | 15.42% | 6.83% | -1.86% | -28.37% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3687/4536 | 2586/4481 | 4323/4849 | 2428/4885 | 1635/5013 | 3816/4266 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 14.21% | 36.16% | 10.32% | 21.76% | 3.87% | 33.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.22% | 12.13% | -7.38% | 15.42% | 6.83% | -0.62% | -5.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 4.39% | 13.73% | 735 | -1884 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.19% | 93.09% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.97% | -22.61% | 1879 | -1839 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.82% | 71.30% | 138 | -1295 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 3.42% | 71.00% | 124 | -697 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 3.01% | 140.80% | 56 | -618 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 2.92% | -2.01% | 318 | -817 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.84% | -18.62% | 241 | -1236 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 2.67% | - | 156 | -118 | 咨询 |
| 华旺科技 | -- | -- | 2.58% | -17.31% | 32 | -70 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 永赢基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 永赢惠添益混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 永赢惠添益混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-26 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互... | 基金间转换 | 2026-03-04 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-01-31 |
| 永赢惠添益混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢惠添益混合A(011203)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢惠添益混合A(011203)持有人结构
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报告期
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永赢惠添益混合A(011203)十大持有人
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永赢惠添益混合A(011203)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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永赢惠添益混合A(011203)持仓变化
报告日
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永赢惠添益混合A(011203)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢惠添益混合A(011203)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 前海开源 | 2.8020 | 3.62% | |
| 国寿安保 | 1.2008 | 3.46% | |
| 国寿安保 | 1.2212 | 3.45% | |
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| 永赢资源 | 1.4366 | 2.89% | |
| 永赢港股 | 1.0355 | 2.27% | |
| 永赢港股 | 1.0406 | 2.27% | |
| 永赢科技 | 5.8865 | 2.08% |
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