华夏核心价值混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-10.19%
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.30% | -0.02% | -1.89% | -0.03% | -9.94% | -10.19% | -39.92% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3106/4585 | 3438/4540 | 3471/4883 | 3733/5010 | 2997/5046 | 2568/4177 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.38% | 5.72% | -0.25% | 3.87% | -8.18% | -6.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.60% | -0.02% | -6.46% | -0.03% | -9.94% | -3.40% | -9.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海尔智家 | -- | -- | 4.61% | -46.58% | 2012 | +1305 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.34% | -39.39% | 2878 | +784 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 3.52% | 6.99% | 858 | +642 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 3.37% | -2.03% | 401 | +330 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 2.75% | - | 792 | +739 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.48% | 11.71% | 4971 | +1857 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.89% | 21.94% | 1497 | +1138 | 咨询 |
| 天振股份 | -- | -- | 1.75% | - | 107 | 0 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 1.73% | - | 581 | +497 | 咨询 |
| 嘉益股份 | -- | -- | 1.72% | 26.47% | 331 | +276 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏核心价值混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-15 |
| 华夏核心价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏核心价值混合A(010692)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏核心价值混合A(010692)十大持有人
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华夏核心价值混合A(010692)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏核心价值混合A(010692)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏核心价值混合A(010692)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城竞争 | 0.7352 | 3.20% | |
| 华安智增 | 1.7248 | 3.18% | |
| 万家经济 | 1.6793 | 2.64% | |
| 万家经济 | 1.7552 | 2.64% | |
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同系基金
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| 华夏恒生 | 0.7045 | 1.81% | |
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| 华夏恒生 | 0.6712 | 1.76% |
