华夏核心价值混合A

(010692)开放式-偏股混合型

基金经理：艾邦妮

单位净值:0.6027	净值增长率:0.27%	累计净值:0.6027	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏价值A
最新规模:1.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8562	3.90%
万家自主	0.8776	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏半导	1.2762	2.22%
华夏半导	1.2627	2.22%
华夏军工	1.3000	2.20%
华夏军工	1.2770	2.16%
华夏上证	0.8712	2.13%
华夏国证	1.2177	2.10%
华夏先进	0.9991	2.05%
华夏先进	0.9801	2.05%
华夏上证	1.0821	2.02%
华夏上证	1.0842	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.98%	3.97%	-1.58%	-0.03%	-9.94%	-24.74%	-39.73%
同类排名(偏股混合型)	2002/4643	3359/4581	3664/4885	3733/5010	2997/5046	2480/4114	--
同类平均(偏股混合型)	6.97%	9.30%	-0.64%	3.87%	-8.18%	-17.41%	-
年化收益率(%)	11.96%	3.97%	-1.58%	-0.03%	-9.94%	-8.25%	-10.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.02	87.63	87.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏核心以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏核心以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏核心以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏核心以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏核心以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏核心以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏核心数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.58%
金融业	2.60%
采矿业	1.85%
房地产业	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.43%
批发和零售业	1.18%
租赁和商务服务业	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93%
科学研究和技术服务业	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.77%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	8.63%	707
贵州茅台	0	0	7.16%	2102
比音勒芬	0	0	3.44%	71
柳工	0	0	3.29%	218
伊利股份	0	0	2.32%	478
宁德时代	0	0	2.22%	3132

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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