招商稳兴混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-2.83%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.87% | 1.12% | -0.95% | 1.85% | 3.32% | -2.83% | -0.04% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2548/4583 | 4044/4526 | 3046/4849 | 4353/4885 | 2870/5013 | 3434/4303 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.12% | 19.78% | -0.27% | 21.76% | 3.87% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.75% | 1.12% | -3.73% | 1.85% | 3.32% | -0.94% | -0.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国泰海通 | -- | -- | 0.58% | 314.29% | 1810 | +1610 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.47% | 4,600.00% | 1706 | +1362 | 咨询 |
| 光大证券 | -- | -- | 0.41% | - | 371 | +356 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 0.23% | - | 899 | +822 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.16% | -91.75% | 2048 | +1538 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 0.15% | - | 1291 | +1044 | 咨询 |
| 招商积余 | -- | -- | 0.13% | 550.00% | 534 | +520 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 0.10% | - | 925 | +798 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 0.10% | - | 672 | +608 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.09% | -10.00% | 2742 | +1797 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-04 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-04 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商稳兴混合A(010503)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商稳兴混合A(010503)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商稳兴混合A(010503)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商稳兴混合A(010503)持仓变化
报告日
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招商稳兴混合A(010503)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商稳兴混合A(010503)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
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| 招商盛鑫 | 1.0027 | 1.95% | |
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| 招商和惠 | 1.1942 | 1.65% | |
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