建信食品饮料行业股票A
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近3月涨幅
-11.20%
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近1年涨幅
-21.96%
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近3年涨幅
-45.59%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.83% | -21.96% | -11.20% | -8.78% | -19.10% | -45.59% | -33.02% |
| 同类排行（普通股票型） | 1028/1071 | 996/999 | 1125/1162 | 1080/1093 | 986/1027 | 811/815 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.94% | 27.76% | 0.01% | 31.47% | 4.40% | 15.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -41.65% | -21.96% | -43.97% | -8.78% | -19.10% | -15.20% | -5.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.25% | -0.64% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.09% | 1.34% | 1294 | +1020 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 8.59% | 6.31% | 809 | +709 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.56% | 5.81% | 1620 | +1363 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 5.92% | 9.63% | 507 | +449 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 5.21% | -0.19% | 2232 | +1743 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 5.13% | 17.39% | 1062 | +918 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.99% | - | 1097 | +1032 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 3.50% | -12.50% | 1480 | +1146 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 3.01% | -49.83% | 471 | +433 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-04-02 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下180只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2026-03-04 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-01-26 |
| 建信食品饮料行业股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下181只基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-01-16 |
| 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为建信消费升级混合型证... | 增加代销机构 | 2026-01-07 |
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2025-12-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信食品饮料行业股票A(009476)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信食品饮料行业股票A(009476)持有人结构
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报告期
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建信食品饮料行业股票A(009476)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信食品饮料行业股票A(009476)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信食品饮料行业股票A(009476)持仓变化
报告日
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建信食品饮料行业股票A(009476)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信食品饮料行业股票A(009476)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 东方汇理 | 0.7803 | 3.76% | |
| 汇丰晋信 | 4.2272 | 3.58% | |
| 金鹰信息 | 3.7636 | 3.47% | |
| 金鹰信息 | 3.6822 | 3.47% | |
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| 建信互联 | 1.5260 | 1.67% | |
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| 建信兴晟 | 0.8202 | 1.50% | |
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