鹏华成长价值混合C
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近3月涨幅
3.68%
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近1年涨幅
-4.92%
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近3年涨幅
12.03%
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数据日期：2026-11-13
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.95% | -4.92% | -2.45% | 8.85% | 7.16% | 12.03% | -7.34% |
| 同类排行（偏股混合型） | 880/4555 | 2202/4487 | 2104/4854 | 3039/4889 | 1535/5017 | 2085/4331 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -15.76% | -7.70% | -7.13% | 21.75% | 3.87% | 15.63% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.89% | -4.92% | -2.82% | 8.85% | 7.16% | 4.01% | -1.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国汽研 | -- | -- | 5.99% | 13.02% | 31 | -238 | 咨询 |
| 新媒股份 | -- | -- | 4.67% | 1.08% | 7 | -225 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.62% | -7.18% | 1054 | -1227 | 咨询 |
| 美亚光电 | -- | -- | 3.59% | -0.83% | 9 | -233 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 3.47% | 0.29% | 250 | -919 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.27% | 30.28% | 349 | -1390 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 2.97% | 4.95% | 86 | -1143 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 2.76% | 375.86% | 190 | -1018 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.60% | 441.67% | 1518 | -1639 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 1.05% | 77.97% | 74 | -989 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-26 |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-26 |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金（C类基金份额 | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购贝特利首次公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2026-08-22 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华成长价值混合C(009331)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏华成长价值混合C(009331)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华成长价值混合C(009331)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华成长价值混合C(009331)持仓变化
报告日
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鹏华成长价值混合C(009331)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华成长价值混合C(009331)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华富久 | 0.5221 | 2.07% | |
| 信澳科技 | 1.5126 | 2.07% | |
| 信澳科技 | 1.5029 | 2.07% | |
| 国联安红 | 1.1480 | 1.95% | |
| 永赢消费 | 1.8382 | 1.87% | |
| 永赢消费 | 1.8067 | 1.87% |
同系基金
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| 酒ETF | 0.4406 | 1.64% | |
| 鹏华酒A | 0.2767 | 1.62% | |
| 银行FUND | 1.8406 | 1.46% | |
| 鹏华中证 | 1.0266 | 1.40% | |
| 鹏华中证 | 1.5065 | 1.40% | |
| 鹏华中证 | 1.4617 | 1.39% | |
| 鹏华中证 | 1.0115 | 1.34% |
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