方正富邦天璇混合A
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数据日期：2024-10-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.39% | 1.44% | -- | -- | 5.65% | -20.54% | 30.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1041/4826 | 2141/4726 | -- | -- | 2014/5013 | 1888/3827 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.35% | 33.14% | -- | -- | 3.87% | 30.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.77% | 1.44% | -- | -- | 5.65% | -6.85% | 6.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.04% | 7.06% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 7.86% | 16.96% | 266 | -1900 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 7.18% | -6.02% | 337 | -1686 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.23% | 29.79% | 355 | -1253 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.07% | -9.40% | 259 | -1430 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 5.52% | 4.74% | 466 | -1143 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.21% | 44.32% | 827 | -2183 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.13% | 1.18% | 435 | -1882 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 4.49% | 48.18% | 63 | -535 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金清算 | 2024-12-23 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基... | 提示性公告,基金 | 2024-12-23 |
| 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-12-23 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2024-10-17 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦天璇灵活配置混合型... | 基金持有人大会, | 2024-09-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦天璇灵活配置混合型... | 基金持有人大会, | 2024-09-18 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦天璇灵活配置混合型... | 基金持有人大会 | 2024-09-13 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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方正富邦天璇混合A(008306)申购赎回
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方正富邦天璇混合A(008306)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦天璇混合A(008306)持仓变化
报告日
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方正富邦天璇混合A(008306)全部持股
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方正富邦天璇混合A(008306)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 山证资管 | 1.4536 | 5.96% | |
| 中海魅力 | 3.8490 | 5.25% | |
| 新华鑫科 | 1.6982 | 4.75% | |
| 新华鑫科 | 1.6564 | 4.75% | |
| 汇添富竞 | 2.0462 | 4.69% | |
| 民生加银 | 1.2229 | 4.58% |
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| 方正富邦 | 2.0661 | 1.72% | |
| 方正富邦 | 2.0349 | 1.72% | |
| 方正富邦 | 1.6945 | 0.45% | |
| 方正富邦 | 1.3466 | 0.45% | |
| 方正富邦 | 1.8205 | 0.45% | |
| 方正富邦 | 1.8333 | 0.44% |
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