中泰玉衡价值优选混合A
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近3月涨幅
-2.20%
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近1年涨幅
10.29%
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近3年涨幅
27.58%
27.58%
数据日期：2026-5-26
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.95% | 10.29% | 1.38% | 8.35% | 18.09% | 27.58% | 165.08% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3150/4536 | 2759/4481 | 3324/4849 | 3097/4885 | 239/5013 | 1743/4266 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 14.21% | 36.16% | 10.32% | 21.76% | 3.87% | 33.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.89% | 10.29% | 3.45% | 8.35% | 18.09% | 9.19% | 22.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 9.93% | 0.20% | 221 | -1314 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 9.51% | -4.13% | 202 | -1001 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 9.22% | 1.54% | 620 | -1242 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 9.09% | -0.87% | 223 | -1025 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 8.37% | -4.34% | 506 | -1443 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 5.86% | 12.26% | 56 | -618 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 5.06% | 3.05% | 63 | -342 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 4.71% | 4.90% | 82 | -876 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 3.90% | 15.73% | 63 | -859 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.57% | 10.19% | 1662 | -1878 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-08 |
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| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-12-05 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰玉衡价值优选混合A(006624)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)十大持有人
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)持仓变化
报告日
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中泰玉衡价值优选混合A(006624)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 前海开源 | 2.8020 | 3.62% | |
| 华宝资源 | 5.7110 | 3.61% | |
| 国寿安保 | 1.2008 | 3.46% | |
| 国寿安保 | 1.2212 | 3.45% |
同系基金
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| 中泰星汇 | 1.0826 | 0.46% | |
| 中泰星汇 | 1.0950 | 0.46% | |
| 中泰沪深 | 1.0416 | 0.44% | |
| 中泰沪深 | 1.0214 | 0.44% | |
| 中泰沪深 | 1.8219 | 0.40% | |
| 中泰沪深 | 1.7776 | 0.40% |
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