中泰玉衡价值优选混合A

(006624)开放式-平衡混合型

基金经理：姜诚

单位净值:2.0205	净值增长率:1.52%	累计净值:2.0205	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中泰价值A
最新规模:21.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰星元	2.2189	1.53%
中泰星元	2.1915	1.52%
中泰玉衡	2.0205	1.52%
中泰玉衡	2.0033	1.52%
中泰红利	0.9088	1.16%
中泰红利	0.9075	1.15%
中泰红利	1.1195	1.12%
中泰红利	1.0866	1.00%
中泰元和	0.8463	0.89%
中泰元和	0.8396	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.63%	-7.57%	-1.13%	-4.20%	4.27%	1.12%	102.05%
同类排名(平衡混合型)	1943/4635	1856/4519	1641/5011	2194/5046	60/4927	336/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-11.26%	-7.57%	-1.13%	-4.20%	4.27%	0.37%	18.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.32	79.43	81.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰玉衡以中盘股为主。
在财务资质方面，中泰玉衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，中泰玉衡交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰玉衡以中盘股为主。
在财务资质方面，中泰玉衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，中泰玉衡交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰玉衡以中盘股为主。
在财务资质方面，中泰玉衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，中泰玉衡交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.54%
金融业	20.28%
建筑业	9.69%
租赁和商务服务业	5.64%
房地产业	5.27%
采矿业	1.88%
批发和零售业	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
建设银行	0	0	10.15%	1102
工商银行	0	0	10.13%	1532
华鲁恒升	0	0	10.04%	1371
太阳纸业	0	0	9.74%	949
中国建筑	0	0	9.69%	1453
建发股份	0	0	5.64%	477
保利发展	0	0	5.27%	1573
海螺水泥	0	0	5.10%	1122
苏泊尔	0	0	4.91%	498
美的集团	0	0	4.27%	3418

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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