中泰玉衡价值优选混合A

(006624)开放式-平衡混合型

基金经理：姜诚

单位净值:2.2417	净值增长率:-0.56%	累计净值:2.2417	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中泰价值A
最新规模:21.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰开阳	1.5545	2.00%
中泰开阳	1.5339	2.00%
中泰星宇	0.6728	1.96%
中泰星宇	0.6834	1.95%
中泰研究	0.8858	0.72%
中泰研究	0.8783	0.71%
中泰沪深	1.2598	0.46%
中泰沪深	1.2383	0.46%
中泰沪深	0.7589	0.42%
中泰沪深	0.7682	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.41%	5.20%	9.70%	-4.20%	4.27%	25.62%	124.17%
同类排名(平衡混合型)	359/4711	165/4586	204/5011	2194/5046	60/4927	14/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	24.81%	5.20%	9.70%	-4.20%	4.27%	8.54%	23.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.32	79.43	81.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰玉衡以中盘股为主。
在财务资质方面，中泰玉衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，中泰玉衡交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰玉衡以中盘股为主。
在财务资质方面，中泰玉衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，中泰玉衡交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰玉衡以中盘股为主。
在财务资质方面，中泰玉衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，中泰玉衡交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.54%
金融业	20.28%
建筑业	9.69%
租赁和商务服务业	5.64%
房地产业	5.27%
采矿业	1.88%
批发和零售业	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
建设银行	0	0	10.15%	349
工商银行	0	0	10.13%	822
华鲁恒升	0	0	10.04%	405
太阳纸业	0	0	9.74%	211
中国建筑	0	0	9.69%	367
建发股份	0	0	5.64%	76
保利发展	0	0	5.27%	404
海螺水泥	0	0	5.10%	240
苏泊尔	0	0	4.91%	59
美的集团	0	0	4.27%	2017

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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